عناوین مهم امروز:
نوسانات دلار آمریکا 
خطر رکود اقتصادی
سناریوی نزولی برای جفت ارز USD/JPY
نفت مجددا تحت فشار فروشندگان
حرکت صعودی طلا

گزارش منتشر شده در مورد تغییرات خرده فروشی و تولید صنعتی ایالات متحده باعث روند فروش توی بازار سهام شد و در نتیجه از دلار آمریکا حمایت کرد. اما ضمنا در نظر گرفتن این واقعیت هم مهمه که شاخص اصلی قیمت تولیدکننده با نرخ بالایی و بیشتر از پیشبینیها در حال کاهشه. بنابراین، صحبت در مورد چشم انداز تقویت بلندمدت دلار آمریکا کار سختیه.
الان سعی میکنیم بفهمیم مشکل چیه. کاهش خرده فروشی و تولید صنعتی، با سرعتی بی سابقه مخصوصا طی یک سال اخیر، نشون دهنده حرکت بزرگترین اقتصاد جهان به سمت رکوده. این امر بازار سهام رو تحت فشار قرار میده و در نتیجه به افزایش تقاضا برای دلار کمک میکنه، چراکه فروش سهام و سایر ابزارهای بازار مالی از نظر فنی دلار آمریکا رو میخرند. اما در عین حال، وخامت اقتصاد ایالات متحده، با کاهش تورم، احتمال تغییر در روند سیاست پولی فدرال رزرو رو به شدت افزایش میده. و این یک عامل نزولی قویه. بنابراین، تقویت فعلی دلار آمریکا ممکنه در کوتاه مدت باشه.
حالا به جفت ارز USD/JPY توجه کنید. بعد از یک افزایش کوتاه مدت و در سایه تقویت دلار آمریکا، قیمتها به سرعت به سطح حمایتی 128.00 برگشتند. خریداران ضعیف، احتمال موج قوی تری از کاهش رو افزایش میدن، اما این مستلزم تضعیف بیشتر دلار آمریکاست. یادآوری می کنم که این میتونه در زمان اعلام نتایج رای گیری در مورد نرخ بهره پایه فدرال رزرو اتفاق بیفته که برای یکم فوریه برنامه ریزی شده، و این به این معنی که سرمایه گذاران تقریباً دو هفته دیگه باید منتظر باشن و به رویدادهای مختلف واکنش نشون بدن. بنابراین، احتمال حرکات قیمتی در کوتاه مدت، اما قوی وجود داره.
اما توی بازار نفت، باید به شاخص های کلیدی سهام ایالات متحده توجه بشه. فروش اونها روی قیمت نفت فشار مییاره. علاوه بر این، موسسه نفت آمریکا افزایش شدید ذخایر رو ثبت کرد. بنابراین، تایید این داده ها توسط وزارت انرژی ایالات متحده ممکنه فشار بیشتری روی قیمت نفت وارد کنه. اما همچنان این احتمال وجود داره که نفت خام WTI آمریکا، در سایه بهبودی شرایط در چین، به بالای 80 دلار در هر اونس برگرده.
برنامه امروز رو با طلا تموم میکنیم. علیرغم تقویت دلار آمریکا، طلا به زیر سطح حمایتی 1900 دلار بر نگشت. این یک سیگنال واقعا خوب برای خریدارهاست و نشون دهنده ضعف آشکار فروشندههاست. بنابراین، تا زمانی که قیمتها در پایین سطح حمایتی 1900 دلار تثبیت نشن، سناریوی صعودی برای طلا در اولویت باقی میمونه.