عناوین مهم امروز:

چرا چنین واکنش شدیدی به PMI؟

دلار آمریکا پیشتاز بازار

سیگنال بد برای طلا

کاهش دوباره قیمت نفت

بیت کوین تسلیم نگرانی ها شد

انتشار گزارش دیروز در مورد تغییر سطح فعالیت های تجاری در بخش خدمات ایالات متحده، به طور قابل توجهی حال و هوای بازارها رو تغییر داد. دلار آمریکا رشد خودشو از سر گرفت، شاخص های کلیدی سهام به منطقه قرمز برگشتند، طلا و نفت هم تضعیف شدند. حالا ببینیم چرا؟ واقعیت اینه که محرک اصلی همه این بازارها چشم انداز تغییر سیاست پولی فدرال رزرو است. یک اقتصاد قوی به تنظیم کننده آمریکایی اجازه میده تا نرخ بهره پایه رو به شدت افزایش بده. این دقیقاً همون چیزیه که اتفاق افتاد - دادههای غیرمنتظره بخش خدمات ایالات متحده به شدت احتمال بازنگری قابل توجه سیاست پولی رو کاهش داد.

موضوع خیلی ساده است. تورم بالا باقی میمونه، و این به این معنی که فدرال رزرو باید با اون مبارزه کنه. طبيعتا موثرترین ابزار برای کنترل تورم، افزایش نرخ بهره پایه است. یکی از عوارض جانبی اون افزایش ارزش پول ملیه. ساده ترین مثال وامه، با گرون شدنش، قدرت خرید کاهش پیدا میکنه و در نهایت ممکنه به یک بحران ختم بشه. اما دیروز، سرمایه گذاران با روشن شدن چراغ سبز فدرال رزرو برای افزایش بیشتر نرخ بهره پایه، سیگنال مخالفی دریافت کردند. در نتیجه، دلار آمریکا بعضی از موقعیت های از دست رفته خودشو به دست آورد و ممکنه تا 14 دسامبر به تقویت خودش ادامه بده.

حالا میریم سراغ طلا که خریداران اون نتونستند بالاتر از سطح مقاومتی و روانی 1800 دلار در هر اونس باقی بمونن. ضمن اینکه، کمی بالاتر از این سطح، سطح مقاومت فنی قوی دیگه هست که وظیفه خودشو به خوبی انجام داد. همه اینها احتمال یک موج اصلاحی نزولی عمیق تر رو افزایش میده و نزدیکترین سطح حمایتی برای معامله گران، سطح 1735 دلاره. البته نمیشه احتمال افت بیشتر قیمتها رو رد کرد.

در ادامه توجه شما رو به سقوط قیمت نفت جلب میکنم که بیشتر به دلیل حجم بالای فروش در بورس اتفاق افتاد. از این گذشته، دادههای قوی که نشون دهنده افزایش فعالیتهای تجاری در بخش غیرتولیدی اقتصاد ایالات متحده است، احتمال افزایش بلندمدت نرخ بهره پایه توسط فدرال رزرو رو افزایش میده. همه اینها همزمان شد با شروع محدودیت های اعمال شده توسط اتحادیه اروپا و کشورهای گروه G7 روی واردات نفت روسیه. اما قبل از تثبیت قیمت نفت خام WTI به زیر 75 دلار در هر بشکه، احتمال رشد مجدد وجود داره. اصلیترین عامل صعودی، چینه که محدودیتهای قرنطینه ای رو کاهش میده. ضمنا، اوپک + میتونه تولید نفت رو کاهش بده و باعث تقویت قیمتها بشه.

در آخر، کمی در مورد بازار ارزهای دیجیتال صحبت میکنیم. هرچند بیت کوین، اتریوم و اکثر 10سکه برتر بر اساس سرمایه گذاری، روز رو در منطقه قرمز به پایان رسوندند، هنوز وحشتی در کار نیست، ضمن اینکه، برگشت بیت کوین به بالای 17000 دلار نشون دهنده آمادگی برای از سرگیری رشده. تا اون موقع، احتمال ایجاد یک موج عمیق نزولی وجود داره. یادآوری میکنم که مشکلات داخلی بازار ارزهای دیجیتال همچنان مهم ترین عامل نزولی به حساب میاد.